As principais estratégias de 4 opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço pelo qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemático e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, ao invés de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 para 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Sobre a AutorE-mini SampP 500 Opções Especificações do contrato Procedimentos de listagem de preços de greve Intervalos de 25 pontos dentro de plusmn 50 preço de liquidação anterior do dayrsquos dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de mais 20 20 Preço de liquidação anterior do dayrsquos dos futuros subjacentes Uma vez que o contrato se torna o segundo Contrato mais próximo, intervalos de 5 pontos no prazo de mais de 10 dias anteriores, preço de liquidação dos futuros subjacentes estará disponível Listagem de greve: Todos os intervalos de greve Liquidação no exercício da opção de expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros subjacente em dinheiro. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. OPÇÕES TRIMESTRAIS no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da tarde. No dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros vencidos que expiram em dinheiro, que se liquidam para o SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato. Procedimentos de Listagem de Preços de Partida, intervalos de 25 pontos dentro do preço de liquidação de mais de 50 dias anteriores. Futuros subjacentes intervalos de 10 pontos dentro do preço de liquidação anterior dos dias anteriores de plusmn 20 dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torna o segundo contrato mais próximo, os intervalos de 5 pontos dentro do preço de liquidação anterior dos dias futuros do plusmn 10 dos futuros subjacentes estarão disponíveis no estilo europeu. Exercitável apenas no dia do vencimento. No dia da validade, todas as opções no dinheiro a partir das 3:00 p. m. CT será automaticamente exercido. Não são permitidas instruções contrárias. Exercitável apenas no dia do vencimento. O exercício de liquidação no exercício de expiração resulta em uma posição no contrato de futuros liquidadas subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. A 3:00 p. m. A fixação de preço da CT com base no preço médio ponderado negociado dos futuros E-mini SP 500 nos últimos 30 segundos de negociação no dia do vencimento (2:59:30 pm 3:00:00 pm CT) será usado para determinar quais opções são no dinheiro. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. Domingo - Sexta-feira às 18:00. - 17:00. New York TimeET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. Chicago TimeCT) com parada de 15 minutos de negociação Segunda-feira Sexta-feira 4:15 p. m. - 4:30 p. m. New York timeET (3:15 p. m. - 3:30 p. m. Chicago TimeCT). De segunda a quinta-feira, 5:00 da tarde. - 6:00 p. m. New York TimeET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. Chicago TimeCT) período de manutenção diária. CME Globex: EW1, EW2, EW3, EW4 CME ClearPort: EW1, EW2, EW3, EW4 Eliminação: EW1, EW2, EW3, EW4 Em qualquer momento, quatro semanas mais próximas de EW1, EW2 e EW4 (Semanas 1, 2 4 ) E três semanas mais próximas de EW3 (semana 3) serão listadas para negociação Terminação de negociação Preço de greve Procedimentos de listagem Intervalos de 25 pontos dentro de 50 dias anteriores preço de liquidação dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de 20 dias anteriores preço de liquidação do subjacente Futures Uma vez que o contrato se torna o segundo contrato mais próximo, os intervalos de 5 pontos no prazo de 10 dias anteriores do preço de liquidação dos futuros subjacentes estarão disponíveis no estilo europeu. Exercitável apenas no dia do vencimento. No dia da validade, todas as opções no dinheiro a partir das 3:00 p. m. CT será automaticamente exercido. Não são permitidas instruções contrárias. Exercitável apenas no dia do vencimento. O exercício de liquidação no exercício de expiração resulta em uma posição no contrato de futuros liquidadas subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente. A 3:00 p. m. A fixação de preço CT (símbolo FSE) com base no preço médio ponderado negociado dos futuros E-mini SP 500 nos últimos 30 segundos de negociação no dia de vencimento (2:59:30 pm3: 00: 00 horas horário de Chicago) será usado para Determine quais opções estão dentro do dinheiro.
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